Паттерн «бриллиант», Или Все Грани Блестящей Простоты Часть I

Открываем сделки только в случае полностью сформированной модели. Все модели Ромба считаются нестабильными конструкциями и «ломаются» на спекулятивной волатильности. На H4 Бриллиант дает сильный сигнал, но при отработке редко достигает расчетных целей, а на младших периодах его разворотный сигнал слишком слабый. Конечно, если Бриллиант сформировался, например, на таймфрейме D1 или выше, то на малых периодах можно торговать по обычным методикам, но при этом контролировать глобальную модель. Любые отклонения от классической формы и динамики объемов, если не отменяют паттерн Ромб, то, как минимум, снижают эффективность его торговых сигналов.

До тех пор, пока не будет сформирована первая половина модели и не начнёт формироваться вторая, у нас нет никакой уверенности в том, что это Алмаз, поэтому рассматриваем как простую консолидацию. А на старших периодах такие консолидации обычно предшествуют развороту тренда. Рисунок выше демонстрирует, как появляется изображение, внешне похожее на бриллиант, после того, как проведены линии тренда и соединены между собой. Граница этого паттерна стремится в направлении вверх, а ценовое движение можно охарактеризовать как восходящий тренд, следовательно, разворот имел место, и рассматриваемая фигура выполнила свою функцию.

На сегодня достаточно, продолжим «алмазную» тему в следующий раз. Во второй части будем учиться идентифицировать фигуру, искать точку входа в рынок, определять цели и устанавливать защитный стоп. Один из самых понятных, наглядных и интересных разделов технического анализа – графические паттерны. Здесь нет заумных формул, изящных, но немного чуждых нашему складу ума формаций свечного анализа, бесконечно рекурсивных волн Эллиотта. Вытесняющий паттерн весьма интересен и включает в себя сразу несколько ценовых моделей.

Технические Параметры Паттерна

Если цена пробила уровень сопротивления снизу вверх, то открываемся на повышение. При пробитии линии поддержки по направлению сверху вниз следует открывать сделку на продажу. Для фильтрации сигналов паттерна можно использовать осциллятор Стохастик, Macd, QQE или любой другой индикатор, по которому можно определить направление тренда. Также в качестве фильтра можно применять простую скользящую среднюю линию или классические уровни сопротивления/поддержки.

Цена, как правило, быстро движется, когда модель отрабатывается, поэтому нужно быть готовым к торговле, при формировании Бриллианта. Откат — это когда цена возвращается после пробоя вниз; возврат — когда цена возвращается после пробоя вверх. Некоторые трейдеры считают, что откаты и возвраты ослабляют потенциал прибыли модели Бриллиант, но, с другой стороны, он предлагает еще один шанс войти в сделку, если это происходит. Это ограничивает потенциальную потерю, если паттерн не сработает. Графический паттерн Бриллиант встречается редко на финансовых рынках.

Паттерн Бриллиант Для Поиска Разворота Тренда

Да, вы правы, но не нужно жадничать, всех денег мира вы все равно не заработаете. Иногда лучше упустить возможность и остаться при своих деньгах, чем залезть в непонятную сделку и получить убыток в ней. Вот и остаётся один вариант – заранее повыбивать из позиций всю «мелочь», чтобы она заново отправляла приказы. Всё это слишком сложно и недоказуемо, поэтому предлагаю «читать» паттерн Бриллиант по первой схеме, не вдаваясь в конспирологию.

Поэтому стоп-лоссы, вынесенные за границы фигуры, будут немаленькими. Соотношение защитного стопа и Take-Profit должно быть не менее чем 1 к 2 соответственно. При пробитии нижней границы следует ожидать развития нового нисходящего тренда. Измерьте расстояние между максимальным и минимальным значением цены внутри паттерна. Эффективность торговли во многом зависит от умения вовремя определить разворот тренда.

Идеальная структура паттерна «Бриллиант» - четкий симметричный ромб. Но будем реалистами, даже среди настоящих алмазов встречаются камни с дефектами и замутнениями. Так и с паттерном, в реальных рыночных условиях, его границы могут быть сплющены, растянуты, смещены (рисунок 3). Во-первых, паттерн имеет очень интересные особенности формирования.

• В начале дня цена может непрерывно падать, а уже к вечеру вернуться обратно, и ничто не поможет распознать этот разворот.
• Поэтому стоп-лоссы, вынесенные за границы фигуры, будут немаленькими.
• Если тренд перед фигурой развивался медленно, то возможны ложные пробои образующей линии.
• Но следует учесть, что это - не отработка фигуры и такую ситуацию лучше не использовать в своей торговле.

В теории, конечно, это возможно, но лишь на низколиквидном рынке, где трейдеры редко совершают операции. Торговля по фигуре «Алмаз» имеет еще одну особенность – большие стоп-лоссы. Это связано с тем, что паттерн имеет достаточно большой размах.

Другими словами, если объемы под паттерном тоже закругляются, у нас получается почти идеальная окружность, как показано на рис. И наконец, на графике 11-7 для акций Sterling Bancorp демонстрируется бычий королевский клин, где что первый, что второй ценовой ориентир выступили как хорошие уровни сопротивления. Аналогичную логику только в обратном порядке можно использовать для медвежьих, растущих королевских клиньев, пробой которых вниз захватывает многих участников рынка совершенно врасплох. Обратите внимание, как ценовой ориентир с бриллианта был достигнут еще при первом падении цены.

По сравнению с другими техническими фигурами "Бриллиант" нечасто можно встретить на графиках. Это и является главной причиной непопулярности данного паттерна у большинства участников торговли. На мелких таймфреймах формирование "Бриллианта" занимает непродолжительное время, а отработка сигнала порой происходит за пару свечей. На больших временных периодах, от D1 и выше, формирование фигуры может занимать несколько месяцев, что в свою очередь становится просто неинтересно для использования в торговле. Я называю такие паттерны «вытесняющими», поскольку цена стремительно вытесняется из консолидации на пути к рыночному дну.

Фаза созревания в виде симметричного треугольникаили небольшого диапазона (по высоте) для набора позиций, находящегося напротив левой части. Трейдеры набирают объемы, подтягивают свои стопы к границам модели. Для реальной торговли паттерна Форекс «Бриллиант» должен полностью сформироваться, выполнить необходимые условия торгового сигнала и тогда среднесрочные сделки могут принести неплохую прибыль. Паттерн Бриллиант является разворотным, он может возникать на вершине тренда или на его дне. Независимо от того, когда они образуются, пробой может быть в любом направлении. Это уменьшит итоговый результат, но вместе с этим сохранить хотя бы часть профита, если вдруг произойдёт разворот.

Фигура «бриллиант» При Торговле На Форекс

Поэтому главное условие успешной торговли по данному паттерну – это работа на графике не ниже D1. Что закругленное дно, что вершина — это отличные примеры постепенных изменений в балансе спроса и предложения, когда баланс начинает медленно смещаться в сторону, противоположную предыдущему тренду. Дело понятное — найти точную зону пробоя таких паттернов очень непросто. Формируются они медленно, четких уровней поддержки или сопротивления у них тоже нет, ориентироваться нет, на что. Многие трейдеры считают, что "бриллиант" является предвестником разворота и поэтому относят его к разворотным формациям. Но, по моим наблюдениям, отработка фигуры может происходить как по тренду (60-70% случаев), так и против тренда (30-40%).

Многим трейдерам она известна под другими названиями, "Алмаз" или "Ромб", но суть отработки фигуры и принципы её формирования это не меняет. Основное правило, касающееся трейдинга по «Бриллианту» - внутри паттерна не торгуем! Торговые позиции открываем исключительно на пробое границ сформировавшейся фигуры. Впрочем, более подробно трейдинг по модели «Diamond» мы будем обсуждать во второй части статьи. Модель, по сути, является парой треугольников плавно перетекающих друг в друга. Их границы и образуют ромбовидную форму паттерна (рисунок 2).

Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы.

Однако если «Бриллиант» все же сформировался, то в большинстве случаев следует ожидать разворота цены. Рассмотрим подробнее данный паттерн и принцип торговли по его сигналам. Такой паттерн, конечно, весьма напоминает канал, поскольку линии тренда не так уж стремятся по направлению друг к другу. Здесь мы также видим небольшое исключение из правила выше, там где чем ближе линии друг к другу на момент пробоя, тем этот пробой будет сильнее. В данном случае линии почти не сходятся, но пробой все же сильный. Понимая все это, тут нам важно, чтобы цена коснулась верхней линии тренда или подошла к ней вплотную, поскольку именно так мы сможем определить разворот тренда после удачного пробоя линии.

В общем и целом, бриллианты — не самый полезный тип паттернов. Во-первых, они достаточно редкие и встречаются ну намного реже, чем простая голова и плечи. Во вторых, правильный бриллиант трудно определить, из-за чего с ним постоянно случаются ошибки.