Также это актуально при использовании классических уровней сопротивления и поддержки — это надежные фильтры для любых стратегий, основанных на откатах цены. Базовые методы анализа позволяют сформировать стратегию для свинг торговли с использованием наиболее удобных и хорошо изученных инструментов. Рассмотрим некоторые варианты нахождения точки открытия сделки. Такой подход позволяет получить максимальную прибыль, так как помимо трендового движения, трейдеру также удается заработать и на коррекционном откате. Зачастую коррекция может быть больше пунктов, что также дает неплохую прибавку к прибыли.
- Об этом на примере рассказывается в статье “10 советов по ценовым движениям, которые улучшат вашу торговлю “.
- Цифра 5% взята из работы Мэрфи, однако, например, Элдер приводит цифру 1,5% - 2%.
- Под риском подразумевается максимальное значение денежных средств, которое потенциально может быть потеряно до момента закрытия убыточной позиции.
- Учитывайте, что на практике трейдеры чаще сталкиваются с ситуацией, когда цена не достигает уровня предполагаемого ТР.
Необходимо понимать среднее соотношение прибыль/риск в каждой сделке, желательно — среднюю частоту прибыльных и убыточных сделок. Отношение прибыли к рискам в каждой сделке на порядок важнее числа прибыльных или убыточных сделок. Последним важным моментом, который хотелось бы рассмотреть в технике выставления стопов, является психология. Нужно сказать, что психология поведения трейдера, это основа основ дисциплины и стабильности заработка. Многие участники финансовых рынков, особенно в самом начале, пренебрежительно относятся к соблюдению правил и выставлению защитных стоп лоссов в сделках. Как правило, сетуя на то, что в конечном итоге рынок «наказывает» и закрывает позиции, а потом развернувшись устремляется в нужном направлении.
Основы Риск
Внезапно разворачивается, преодолев «первый порог» по Сейфу, трейдер может закрыть свою позицию не только не в убытке (по Стопу), но и с небольшим профитом. Закрывайте оставшуюся позицию, когда цена пройдет путь, равный 3 Стопам. Фиксируйте половину предполагаемого профита после того, как цена пройдет в вашем направлении расстояние, равное Sl. Устанавливая для себя приемлемый процент риска, учитывайте факторы, перечисленные в п. Техника Мартингейл, когда при получении убытков каждая следующая сделка заключается на большую сумму.
Далее, давайте, рассмотрим пару подобных примеров, принимая 1 лот, равный 1,0. Однако, следует учитывать, что после фиксации первой части прибыли цена развернулась в восходящем движении. Учитывайте, что на практике трейдеры чаще сталкиваются с ситуацией, когда цена не достигает уровня предполагаемого ТР. В подобной ситуации может выручить правило сейфа.
Особенности Торговли
Как и в предыдущем примере риски нужно делить пропорционально количеству одновременно открытых ордеров. Если объем сделки составляет 0,1 лота, а нужно открыть два ордера, то объем каждого из них будет равен по 0,05 лота. Именно эти вопросы трейдер должен проработать для себя до входа в рынок и четко следовать им на протяжении всего торгового процесса. Если торговая стратегия определяет точки входа в рынок, то риск-менеджмент определяет точки выхода из него. В соответствии с этим правилом трейдер не должен открывать позицию большим лотом и вкладывать все деньги в одну сделку, а постепенно добавлять к позиции.
Для облегчения работы трейдера был создан специальный инструмент – калькулятор мани менеджмента Форекс. Мани-менеджмент – это искусство управления капиталом (или рисками), которое позволяет управлять убыточными позициями для ограничения потерь вашего торгового счета. От успешного управления капиталом зависит ваш успех в трейдинге.
Основное отличие свинг-трейдинга от других трендовых торговых методик — это используемые временные интервалы (данный тип трейдинга актуален для дневного и недельного таймфрейма) и железный риск-менеджмент. Трендовая торговля является одним из самых безопасных способов заработка на валютном рынке. Это основано на том, что трейдеры, подобно толпе, создают массовое движение, выталкивающее с рынка всех, кто плывет против течения. Если бы все операции на рынке форекс трейдеру приходилось бы осуществлять с собственным капиталом, то его прибыль упала бы в десятки, а то и в сотни раз. Скальпинг по праву является самой рискованной стратегией на форекс, бытует мнение, что при скальпинге не возможно управлять рисками, весь трейдинг построен только на везении. Именно эти правила нужно освоить трейдеру до того, как приступить к торговле на Форексе.
Некоторые трейдеры вообще не видят смысла выставлять стоп-лоссы по сделкам, уверенные в своем успехе. К сожалению, в данном случае можно быть уверенным только в одном – в быстром сливе депозита буквально после нескольких сделок. Рынок знает множество случаев, когда валюта за считанные часы обрушивалась, обнуляя счета даже крупных трейдеров и брокеров, не озаботившихся фиксацией приемлемого уровня риска. Это не гарантирует получение прибыли, но дает возможность капиталу расти даже в том случае, когда убыточных сделок больше, чем прибыльных.
Если пропустить хоть один этап, никакая успешная стратегия торговли уже не сможет спасти вас от «слива» депозита или получения слишком маленькой прибыли. Именно поэтому мани-менеджмент так важен для трейдинга. Сколько средств нужно потерять трейдеру для понимания этого принципа – вопрос индивидуальный.
Трейдеры наивно думают, что существует «сказочный» подход к торговле, который заключается в поиске правильных данных, которые всегда помогают проводить исключительно прибыльные сделки. Касается, непосредственно, вашей главы по управлению капиталом. Суть его – это рисковать в каждой сделке не более 2% от вашего торгового капитала. Если акция не соответствует этому критерию, то позиция не открывается. Не перегружайте свой депозит, открывая сразу несколько торговых позиций. Если вы все же увеличиваете количество сделок, не забывайте о величине совокупного риска!
Ливермор считал, что желание трейдера постоянно торговать и держать все деньги в рынке – это не верная позиция. Трейдер должен иметь терпение и запас свободных, не связанных средств для открытия многообещающей сделки. В результате различных финансовых колебаний вы можете не только значительно приумножить свой капитал, но и полностью потерять его. Есть торговые стратегии, использование которых предусматривает обязательное применение этого правила.
Отдельного внимания заслуживает ограничение потерь по одной позиции. Считается, что это значение зависит от агрессивности используемой трейдером торговой стратегии. Если ведется спокойная торговля, то размер одной сделки не должен превышать 2% от имеющегося депозита, при умеренно-агрессивной – 5%, а при ведении агрессивной торговли – не более 15%. О том, когда открывать второй ордер, точных рекомендаций нет. Но отличным моментом для открытия следующего ордера является переход первой сделки в безубыточное состояние.
Одно только то, что доходность торговли на рынке форекс иногда превышает 100% в месяц уже о чем то говорит. Поэтому если вы хотите успешно торговать на валютном рынке, вам следует хорошо представлять, какие риски на форекс вас могут подстерегать. Правила Ливермора используют многие успешные трейдеры. Но в некоторых случаях от них можно немного отступить, что зачастую и делал сам их создатель, в результате чего он быстро стал миллионером. Но увлекшись этим, Ливермор через некоторое время обанкротился и больше не смог подняться на ноги. Именно из-за этого великий трейдер ушел из жизни по собственному желанию.
Неотъемлемым компонентом риск-менеджмента выступает разум и умение контролировать эмоции. Во всех непредвиденных моментах нужно следовать за собственной стратегией и не быть сильно азартным. Еще когда открываете сделку, следует заранее уточнить для себя, когда вы собираетесь ее закрывать, при каких обстоятельствах. Как бы хорошо не выглядели операции, максимум, который может быть установлен на риск – это 5-6% от общего капитала. При всем этом, каждая сделка не может быть суммой, больше 2% от капитала.
Например, если ваш депозит составляет долларов, и вы заработали за месяц 10%, то есть 100 долларов, то выведите 50 долларов, а остальное оставьте на вашем торговом счете. Это очень важный психологический момент, от которого может зависеть дальнейший успех вашей стратегии. Многие трейдеры этого не понимают, они не выводят прибыль, а оставляют ее на торговом счете в надежде на то, что капитализация процентов позволит им за счет увеличения лота быстрее выйти на новый уровень. Однако очень часто происходит обратная ситуация, и вместо увеличения прибыли они возвращаются к исходному размеру депозита. Чтобы преодолеть этот психологический барьер, необходимо каждый месяц выводить не меньше 50% прибыли. Это своего рода вознаграждение за потраченное время и силы, а также эмоциональное напряжение.
Если при торгах возникает состояние подавленности, нужно срочно закончить сделки в этот день. Успокойтесь, а потом разумно сделайте анализ происходящего. Вернетесь на биржу, когда эмоциональное состояние стабилизируется, и будут сделаны выводы касательно произошедших потерь.
Также при торговле по свинг трейдингу можно использовать индикатор силы валют Currency Slope Strength. Он покажет степень волатильности рынка и поможет определить направление тренда. При анализе графика в АЗТ свинг стратегия допускает понижение изучаемого таймфрейма до 4-х часов, особенно, если вы пользуетесь помощью трендовых инструментов или осцилляторов.
На выходе после массы прибыльных сделок появятся 1-2 убыточные, которые уничтожат не только предыдущие прибыльные результаты, но и капитал, который был в управлении. Берите во внимание риски потерь не за один день, а за некоторый промежуток времени – день, неделю, месяц. Определите, какой капитал вам не страшно потерять.
Величина стоп-лосса, во-первых, зависит от того, сколь trader готов утратить на одной сделке и, во-вторых, от его расчета рыночной ситуации. Пусть trader имеет долларовый депозит размера S. При открытии позиции он допускает потери L процентов от суммы депозита. Правила управления капиталом появились, наверное, одновременно с возникновением товарно-денежных отношений, но основные принципы мани менеджмента были сформулированы не более века назад.
После этого он начал рисковать еще сильнее, вывел капитал в небольшой плюс, а затем уничтожил торговый счет. Плохой риск-менеджмент вынуждает по крохам создавать доходность, надеясь и веря, что ни одной убыточной сделки не будет. Чем меньше прибыль в каждой сделке и чем больше риск, тем выше будет доля прибыльных сделок.
Комментарии
Отправить комментарий